Mudley World : Close System : EP2

สรุปความรู้พี่ๆที่ได้ไป Mudley  ที่ เชียงใหม่
บทที่ 2 : Close system
Link1 : http://medium.com/@kinyod/mudley-class-week-2-closed-system-e8fea10f5947
Link 2 : http://medium.com/@m.pakawat23/
basic-trading-by-mudley-group-close-system-2-54aed3c0e6dd

--------------------------------------------------------------------------------

Close system
Ref : https://medium.com/@m.pakawat23/basic-trading-by-mudley-group-close-system-2-54aed3c0e6dd

Close system [ระบบเทรดที่วางเงินเต็ม ในZone ที่ Product ไม่เป็น 0]
วัตถุประสงค์
- Mudley มอง  Stop loss คือความเสี่ยงสูง
- คนที่เข้ามาในตลาดใหม่ ไม่เสี่ยงที่จะเสีย Productivity
>> คนส่วนเข้ามาจะ Take Risk [Leverage เกิน 1 : 5 เริ่ม Take Risk แล้ว]
- สามารถสร้าง Cash Flow ได้สม่ำเสมอ  สามารถนำ Cash flow ไปต่อยอดได้ [ซื้อ Asset อื่นได้]
- มอง Cash Flow เหมือนการซื้อธุรกิจหนึ่ง >> ถ้าคืนทุนภายใน 10 ปี = เราคืนทุน (True Alpha)
- เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ [การอยู่รอดในตลาดเป็นเวลานาน ทำให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์]
- ปรับต้นทุนจนได้ True Alpha [คืนเงินต้น ได้ Product ฟรี]
- ทำให้รู้ Flow และEnergy ของตลาดได้ สามารถนำไปต่อยอด Option เกี่ยวกับ Volatility ได้

------------------------------------------------------------------
วิธีการทำ Close system
1 หา Product ที่พื้นฐานดี  [Discount ,Premium]
-- Discoubt >> ราคาProduct ต่ำกว่าความเป็นจริง
-- Premium >> ราคา Product สูงกว่าความเป็นจริง

1.1 Product Cost หรือต้นทุนการผลิต
- พวกสินค้า โภคภัณฑ์ (Commodities) [ทองคำต้นทุนที่ 800$] ,[WTI 12]
- สินค้าที่ต่างกัน (อยู่คนละที่)มี Product cost ที่ต่างกัน [น้ำมันที่ ซาอุ กับ USA]
1.2 ราคา MA (Week) ฉีกออกไป 30% [อย่างต่ำ]
- จะมีแนวโน้มกลับมาหา MA >> สามารถพิจารณานำมาทำเป็น Close System ได้

 รูปแบบ Pattern ไม่ได้เห็นบ่อย นอกจากเกิด Event ใหญ่
Ref : https://medium.com/@kinyod/mudley-class-week-2-closed-system-e8fea10f5947

1.3 Gloval Macro
- เศรษฐกิจ มหภาค (การเชื่อมรวมสิ่งต่างๆ ของโลก)
- เป็นสกิวของเราเอง โดยมองภาพรวมของโลก
Ex ถ้าคิดว่าเงินเฟ้อ >> ทองจะเป็นโอกาส
- ถ้าเรายังไม่ชำนาญ เราสามารถลอกการบ้าน Hedge Fund ได้
>> พวก Hedge Fund ส่วนมาก Time Frame กว้างมาก
- ต้องประกอบด้วย Macro ที่เหมาะสม ,เวลาทีเหมาะสม [Vol สูง] ,จิตวิทยาที่เหมาะสม
- สัญญาณทางเทคนิคจะเปลี่ยนบ่อย แต่ Global macro จริงจะไม่เปลี่ยน
1.4 Technical
- Time Frame Week ขึ้นไป
- พี่ต้านใช้ TF month
- แนวรับ ,Bridge

2. การคำนวณเงิน และ LotSize
Ex XAUUSD ; 1,000 $
- 0.01 Lot = 1 Onz  : จะใช้เงิน 1000$ x 1 Onz =ใช้เงินวาง $1,000
- 0.10 Lot = 10 Onz  : จะใช้เงิน 1000$ x 10 Onz =ใช้เงินวาง  $10,000

- 1.00 Lot = 100 Onz  : จะใช้เงิน 1000$ x 100 Onz =ใช้เงินวาง  $100,000

หลังการคำนวณ ทำให้ทราบว่า
- Order 0.01 Lot ใช้เงิน 1000$
Ex - ราคาทอง 1,030$

- ราคาทอง 1,020$

- ราคาทอง 1,010$
- ราคาปัจจุบัน 1,000 $
กรณีเปิด Order Buy อย่างเดียว
- ถ้ามีเงิน 1000$ สามารถเปิด Order ได้เพียง 0.01 lot
-- กรณีเปิด Order Buy ที่ราคา 1000$ แล้วกราฟขึ้นไป 1010$ แล้วเราปิด Order
>> เราจะได้ Cashflow 10$
- ถ้ามีเงิน 2000$ เราจะสามารถเปิด Order [2 x 0.01 lot = 0.02 lot]
-- กรณีเปิด Order Buy ที่ราคาปัจจุบัน 1000$ 2 order เมื่อกราฟขึ้นไป 1010$ แล้วปิด Order
>> เราได้ Cash Flow 10$ >> และปิด Order 1020$ >> จะได้ Cash Flow 20$
-- ถ้ามีเงินมากกว่า 2000$ เราสามารถเปิด Order ได้เพิ่มขึ้น >> แล้วปิดที่ 1030$ ,1040$ เป็นต้น
กรณีเปิด Order Buy และ Order Sell
- กรณีเปิด Order Buy ที่ราคา 1000$ แล้วกราฟขึ้นไป 1010$ แล้วเราปิด Order
>> เราจะได้ Cashflow 10$ >> เมื่อกราฟไปถึง 1,010$ >> เราเปิด Order Sell
>> ปิด Order ที่ราคา 1,000$ >> จะได้ Cashflow 10$
# ต้องรอปิด Order ในตำแหน่งที่วาง Zone เท่านั้น
ตัวอย่าง
- Sell GBPJPY ที่ราคา 140.000 จำนวน 0.01 Lot = 1,000 Unit
-- หมายถึง การยืมเงิน Broker 1000 GBP เพื่อซื้อ JPY จำนวน 140,000 Yen

3.การวาง Zone
- วาง Zone เท่าๆกันในแต่ละ Zone
- ใช้ Bridge ATR หรือ Tachnical อื่นๆ [MA ,MACD]
- ซื้อตาม % ที่ลง เช่น
-- ลง 1% ซื้อ 1% >> ลง 2 % ซื้ออีก 1% >> ลง 3% ซื้ออีก 1%
- Volatility ของแต่ละ Product ในช่วงเวลานั้นๆ
- ทำ Noral Distribution [เอา Math มาหาค่า Mean ที่ราคากระจุกตัว]
- ใช้เงินกระจายแต่ละ Zone เท่าๆกัน

* Bridge - จุดจิตวิทยาที่ Trader รายใหญ่ Drive ราคา เพื่อให้ Trader รายย่อย ออกจากจุดนั้น
[กิน SL รายเล็ก] >> จะเห็นง่ายขึ้นหากเปลี่ยนเป็น Bar Chart
- เป็นจุดที่มีคน Action เยอะ >> เกิดแรงจูงใจการกิน SL >> ทำให้เกิดระยะ
- เราไม่สามารถคาดเดาต่อจากนั้นว่าจะไปทางไหน  >> จึงควรใช้ CS
- Bridge เมื่อเราชำนาญ สามารถต่อยอดไปเทรด Option ได้
- Bridge มีอยู่ 2 รูปแบบ
-- Bridge ธรรมดา (เริ่มซื้อขาย)
-- Bridge Slope - เริ่มมีเทรนเกิดขึ้น

------------------------------------------------------------------
KZM
- แบ่งเป็น 4 กอง [A , B , C , D]
-- แต่ละกองคำนวณเงิน แยกกันอย่างชัดเจน
- A : ฝึกวินัย >> แบ่งการเข้าออกตาม Zone ที่วางแผนไว้ชัดเจน
- B : ฝึก Day Trade >> [เป็นการเข้าออกภายในวัน ในกรณีที่มีกำไร]
- C : ฝึกเทคนิคคอล + วินัย [เข้าออกตาม Technical ของเรา]
- D : ฝึกเทรด เทคนิคคอล + Day Trade [เข้าตาม Technical จบภายในวัน]

- แต่ละกอง สามารถนำไปต่อยอดตามีที่ต้องการ ไม่ตายตัว !!
-- A , B เข้าพร้อม แต่ กองA ออกตาม Zone ,B ออกภายในวัน [ถ้ามีกำไร]
-- C , D จุดเข้าใช้ เทคนิคคอลที่เราต้องการฝึกได้
>> หรือ เข้าพร้อมกัน C[ออกตาม Zone] ,D [ออกภายในวัน]

ข้อแนะนำ
- Close system เป็นระบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เน้น Process base
- ควร Monitor ด้วยตนเองโดยตรงเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์
- ปรับการเข้าออก Order ใช้เฉียบ และคมมากขึ้น ,ตามความชำนาญ
- ทำ CS กับ Swap ที่เป็น + ด้วยถ้าเป็นไปได้
-- ถ้าทำ CS กับ Swap ที่เป็น - เราต้องทำ Cash Flow ให้ทันกับที่ติดลบ
- ไม่ควรทำ CS กับหุ้น เพราะมีโอกาสเป็น 0 ,และมีโอกาสเพิ่มทุน
-- อาจทำกับพวกดัชนี หรือน้ำมัน
- ระบบ จะมี DD ที่สูง [สวนเทรน] ต้องควบคุมความโลภของตนเองให้ได้
-- จุดนี้เราต้องอาศัย Mindset ของ Investor เพื่อทำให้ Mental เราดีขึ้น
- ควรลงทุนใน Product ที่มี Uncorrelated เพื่อให้ได้ Cash Flow สม่ำเสมอ
-- [เครื่องจักรตัวหนึ่งพัง >> ยังเหลืออีกตัว]
- กระจายความเสี่ยงไปหลายๆ โบรค [เพราะเราอยู่กับมันนาน]
- แม้เป็นระบบปิดความเสี่ยง แต่ต้องระวังเรื่อง Product และ โบรค เราควรกระจาย Asset ออกไป

- CS ใช้ Grid หา Energy ตลาด
- การทำ Zone เท่าๆกัน DD จะสูง ถ้าใช้ Bridge จะได้ผลมากกว่า
- อาจแบ่งเงินเป็น Zone เหมือนพีรามิด [เปิดมากกว่า 0.01 lot ใน Zone ล่างๆ]
Ex พีรามิด AUDCHF Grid 100 จุด 10 Order วื่ง 30 / 20 / 10 จุด
- CS จบที่พื้นฐานเปลี่ยน [หลุด Zone]
- พี่ต้านแนะนำ Broker OANDA

--------------------------------------------------------------------------------
Q : การนั่งสมาธิ ต้องนั่งนานขนาดไหน ?
A : - การนั่งสมาธิจะ เครียดในช่วงแรก (จิตฟุ้งซ่าน)
- คนที่ไม่สามารถนั่งสมาธิสามารถ ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ [ว่ายน้ำ วิ่ง]

--------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิง
Link 1 : https://medium.com/@m.pakawat23
Link 2 : https://medium.com/@kinyod